- 机构动态
QFII增仓激进
随着半年报披露大幕落下,主力机构的重仓情况也展示在投资者眼前。总体看来,今年二季度基金和QFII普遍加仓积极,其中QFII增仓最为激进。而去年底成功抄底的社保基金,则相对保守。
来自上海聚源数据服务有限公司的数据显示,截至昨日,共有41家QFII出现在上市公司的前十大流通股股东中,合计持有107.14亿A股,比一季度的9.67亿股大增近100亿股,增幅达10倍。从QFII持仓行业看,其主要锁定机械仪表、金属材料、商业贸易、交通运输、石油化工等行业。
从中报披露情况看,社保基金至今年6月末共进驻178家上市公司前十大流通股东序列,所持上述公司股份总数为16.22亿股,与一季度末13.96亿股相比,环比增加2.26亿股。中报显示,社保基金大幅减持交通运输业3599.23万股,大幅增持金属、非金属行业4105.98万股。
而基金公司共增持301家上市公司,减持348家,新进77家。从行业来看,基金公司大幅减持机械设备行业,大幅增持金属非金属行业。
中报红榜
医药
销量持续上升
来自Wind的数据显示,医药板块109家上市公司披露了中报,其中有96家医药类上市公司中报盈利,占比达88.07%,各子行业和细分行业多数龙头企业的业绩大多符合甚至超出预期,显示行业内生性增长势头良好。
医疗器械行业的营业收入增速比较明显,鱼跃医疗、万东医疗、新华医疗3家公司的营业收入增速均在20%以上,二季度的销售毛利率环比都出现了不同程度的提高。
点评
信达证券研发中心副总刘景德表示,医药行业受经济周期影响不大,属于防御性行业,估计该行业下半年业绩比较稳定,不会有太大变化。短线涨幅较大的医药类上市公司,后市可能会有调整,投资者要注意风险。
券商
股市火爆大赚佣金
目前,A股市场中有十家上市券商,统计显示,十家上市券商上半年合计实现归属母公司股东净利润达104.3亿元,较去年同期增长10.02%。
从十家上市券商公布的半年报数据来看,经纪业务仍是券商行业盈利的支柱。来自Wind资讯的统计数据显示,得益于股市火爆,十家上市券商上半年手续费及佣金收入达165.78亿元,较上年同期的156.6亿元,同比增长了5.85%。此外,券商上半年自营收益为35.2亿元,较去年同期增长10%。
点评
西南证券的一位人士认为,股市成交活跃导致经纪业务增加,这是券商上半年利润增长的主要原因。由于A股IPO已经重启,再加上创业板即将开闸,券商承销收入下半年有望大幅增加,从而带动净利润继续增加,投资者可适当关注券商行业的个股。
房地产
“价量”快速反弹
在上半年宽松货币政策的刺激下,房地产市场“价量”快速反弹。作为行业内的优势企业,房地产上市公司在经历行业寒冬后,业绩已出现较为明确的复苏。
中报数据显示,房地产上市公司上半年实现净利润146.15亿元,同比增长15.4%,环比增长更是高达156.08%。其中金融街上半年实现净利润7.55亿元,同比增长445.70%;中关村实现净利润1437.28万元,同比增长26.43%;北辰实业实现净利润4.97亿元,同比增长276.14%。
点评
英大证券研究所所长李大霄认为,受适度宽松的货币政策和购房税费优惠政策影响,今年上半年房地产量价齐涨,公司业绩自然不俗,同时还拉动了下游产业的发展,成为上半年经济复苏的一个主要增长点。
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