整合先锋——钢铁板块
继《钢铁行业生产经营规范条件》出台,鼓励钢铁企业兼并重组的意见也箭在弦上,“重组”毫无疑问成为钢铁行业年度关键词。
工信部原材料工业司司长陈燕海7月20日在上半年工业通信业经济运行情况发布会上表示,通过相关政策的实施,将通过联合重组、淘汰落后产能等手段,进一步大幅度减少钢铁企业家数,将目前大约800家钢企缩减至200家。这是在管理层近期不断释放推动钢铁业重组信号后又一次明确表态。同时,记者获悉,《加快钢铁企业联合重组指导意见》现已上报,有望在今年适时出台。受此消息刺激,钢铁板块近两日明显走强。前日,广钢股份和方大特钢等均强势涨停。
钢铁业整合重组对于A股市场来说并不陌生,2007年初就曾盛传钢铁企业“大鱼吃小鱼”的消息。当时,宝钢、包钢、邯钢、马钢等连带权证纷纷走出一轮让人难忘又艳羡的行情。此后,攀钢整合、鞍本整合、宝钢重组广钢等消息相继传出或正式实施。
-掘金策略
钢铁行业受宏观紧缩政策影响,年初至今累积跌幅高达34%,长期盘踞跌幅榜冠军位置。 业内人士预计,从8月开始,宏观政策的松动或将改变钢铁板块“泰山压顶”的境况,同时在整合重组预期之下,钢铁板块有望逐渐回暖。
平安证券分析师认为,注重相对收益和擅长波段操作的投资者可以开始关注钢铁板块。如具有“被重组”概念的韶钢松山、重庆钢铁、广钢股份、本钢板材、柳钢股份等;此外,还可关注资源型钢铁股凌钢股份、西宁特钢、金岭矿业、酒钢宏兴;非典型的新兴铸管、齐星铁塔等。
需要提醒的是,目前来看,钢铁股上涨还具有一定风险。除了楼市调控没有放松外,另一个钢铁产品消费大户汽车业的增长也正在放缓,这些都将打压市场对钢铁的需求,后市钢价仍有下跌可能。
|