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2013年03月21日14:12 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

附件1：

项目资金申请报告（或可行性研究报告）

编制内容及深度要求

一、编制的主要内容

项目申报单位提交的项目情况报告（可行性研究报告或资金申请报告）应重点包括但不限于以下内容：

（一）项目单位的基本情况和财务状况

1、项目单位基本情况：项目申报单位所属行业、主营业务、股东构成、主要产品生产能力和主要生产装置、主要投资项目（本项目以外的固定资产投资、股权投资和其他长期投资）、项目申报单位具备的资质情况、行业地位、职工人数及人员结构等。

2、项目单位财务状况：项目申报单位资产负债情况、营业收入和利润、税收等情况。

如项目申报单位是上市公司，还应说明上市地点、股票简称、股票代码、前三年融资情况和所融资金使用情况。

（二）项目建设的背景、必要性及市场情况

1、政策背景：国内行业发展情况，包括国家、行业以及地方的相关产业政策。

2、建设背景：通过此项目要解决项目建设单位存在的何种问题。

3、市场情况：项目产品（或服务）市场供需情况、行业竞争情况、产业链描述、目标市场和市场预期，产品（服务）价格。

（三）产品（或服务）方案说明

产品生产规模、各年生产计划、技术水平、产品特点；项目所提供的服务能力、特色和目标。

（四）项目建设方案

1、项目基本情况：土地占用情况、主要建筑物和构筑物情况、公用工程和基础设施情况、生活和办公设施情况、厂外工程情况等的说明和项目设备清单（含电机功率和询价及主要生产厂家）以及其他与项目有关的建设内容。

2、建设周期及实施进度：项目起止时间及关键节点，目前工程量进度（完成的工程量内容说明）和完成投资进度；

3、建设条件：建设地点、土地性质、土地使用权人，项目所需土地取得方式和相关手续落实情况以及场地条件和水、电、汽、气、路等基础设施条件的落实情况和解决方案说明；

4、工艺技术：生产工艺描述、技术先进性、主要创新点及与国内外同类技术的对比；

5、节能节水和环境保护：主要耗能、耗水部位、分品种能耗、水耗、年综合能耗（折标煤）、水耗及产值能耗指标，三废排放说明及主要环保措施；

6、项目招标内容:招标范围、招标方式、招标组织形式及已经完成的招标内容说明。

7、总投资：固定资产投资估算和铺底流动资金估算及资金来源。

8、经济效益分析：说明达产年销售收入、成本、利润总额、净利润、税收（分别说明所得税、增值税、营业税金及附加），总投资收益率、和内部收益率、投资回收期等指标；有贷款行为的项目要进行偿债能力分析。

9、安全生产方案：说明项目建设及实施过程中确保安全生产的实施方案、主要措施、组织保障和计划。

（五）项目进展情况和资金使用情况

对于在建和已完工项目，说明项目形象进度、资金实际到位和使用情况。

（六）申请资金的理由和政策依据

规划相符性（总体规划、地区规划、行业规划）、政策相符性（产业结构调整政策、节能减排相关政策）、准入条件相符性（行业准入条件要求）、技术创新性、拟申请资金的理由和金额，对产业安全、公共安全、行业竞争与垄断的影响。

（七）市经济信息化委要求提供的其他内容。

二、附件资料要求

项目情况报告（可行性研究报告或资金申请报告）应附以下文件复印件：

1、经年审的营业执照副本；

2、法人单位基本情况统计表；

3、固定资产投资登记表；

4、近三年经审计的财务报表及最近一期的财务报表；

5、固定资产投资项目需提供核准或备案批准文件；

6、规划部门出具的《规划选址意见》，已开工项目的《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》；

7、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见；

8、国土资源部门出具的项目用地预审意见；

9、项目资金来源证明、已投入资金支付凭证；

10、申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的借款合同、贷款到位凭证、付息凭证及银行借款合同审查表；

11、拟购置设备的询价资料；

12、项目单位对项目可行性研究报告（或资金申请报告）内容和附件资料真实性负责的声明；

13、市经济信息化委或评审单位要求提供的其他文件。

附件2：

北京市中小企业专项资金贴息项目银行借款合同审查表 金额单位：万元
企业名称
项目名称
借 款 人
担保人或抵押物
借款银行
合 同 号
合同签订内容				合同执行情况
借款用途				借款用途
提款计划	时间		金额	实际到位	时间	金额
年利率(%）				实际年利率(%）
借款时间				应付利息*
期限				已付利息*
偿还本金计划	时间	金额（万元）		实际偿还本金	时间	金额（万元）
银行审查意见*
*应付利息和已付利息截止日期为××年第×季度末 *银行须填写意见并加盖银行公章					审查日期：     年   月   日

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