60只旗舰基金回报差异大 股基年终排名战白热化

2010年12月27日11:14 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 基金净值增长率 基金表现 基金单位净值 基金总体 基金业绩 基金份额 嘉实增长 基金资产 基金公司 大成价值

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10大旗舰基金

仅大摩资源优选出身“平民”

进入总回报率前十名的旗舰基金还包括了富国天益价值、大摩资源优选、泰达宏利成长、银华核心价值优选、景顺长城增长和易方达策略成长、国泰金鹰增长。这些基金除了大摩资源优选来自资产规模较小、今年开始崛起的摩根士丹利华鑫基金公司以外,其余均系出名门。

资料显示,富国天益价值、大摩资源优选混合、泰达宏利成长、银华核心价值优选、景顺长城增长、易方达策略成长、上投摩根中国优势分别成立于2004年6月15日、2005年9月27日、2003年4月25日、2005年9月27日和2004年6月25日、2003年12月9日和2002年5月8日。其中,除了泰达宏利成长、上投摩根中国优势以外,其余基金均非同门同类中首只成立的基金。

根据WIND数据,上述基金成立以来,截至2010年12月24日,总回报率分别为527.23%、520.8%、509.94%、505.32%、505.24%、494.35%、478.36%。今年以来,截至2010年12月24日,其单位净值分别增长了5.02%、18.02%、21.99%、-1.38%、10.75%、-4.02%、0.21%。

“老十家”宝刀未老

旗舰基金业绩闪亮

“老十家”基金公司中,除了前面提到的华夏、嘉实、富国等四家以外,其余7家公司的旗舰基金也是可圈可点。其中,国泰旗下的国泰金鹰增长以467.18%的总回报率排在第11位。它成立于2002年5月8日。自成立以来,该基金已经多次更换基金经理,目前由张玮一人掌管。自张玮2008年5月17日担任基金经理以来,国泰金鹰增长累计回报率为25.45%。今年以来,该基金单位净值增长为5.75%。

华安旗下的华安宝利配置、以及鹏华旗下的鹏华中国50的总回报率分别排在各旗舰基金第13位和14位。二者分别于2004年8月24日和2004年5月12日成立。其中,目前担任华安宝利配置基金经理的是陆从珍。陆从珍刚于今年4月21日接管其帅印。根据好买基金网数据,自其上任以来,截至1月24日,华安宝利配置回报率为8.24%,略高于同类基金同期5.75%的平均收益。

鹏华中国50自2007年8月1日以来便由黄鑫掌舵。好买基金网数据显示,黄鑫上任以来,截至目前,该基金总回报率为14.45%,高于同类平均收益7.61个百分点。

南方、大成、博时、长盛这四家“老十家”基金公司手下旗舰基金分别是南方高增长、大成价值增长、博时主题行业和长盛成长价值,它们分别成立于2005年7月3日、2001年11月11日、2005年1月6日和2002年9月18日,成立至今总回报率各为335.15%、421.17%、395.94%、328.87%,居全部基金公司旗舰基金第27、17、20、28位。

其中,南方高增长成立之初由吕一凡掌管,但自2005年5月31日吕一凡离任之后,谈健强接任至今。数据显示,在谈建强担任南方高增长基金经理以来,其累计回报率为3.57%,略低于同类基金同期平均11.04%的收益。2010年至今,该基金取得10.46%的回报率,在186只普通股票基金中排名第42位。

大成价值增长则由何光明掌管。他从2008年1月12日接替杨建华担任该基金的基金经理一职。由于甫一上任便遭遇单边熊市,何光明上任至今,大成价值增长的收益为-15.36%。略高于同类基金同期平均15.79%的收益。今年以来,其回报率为6.07%,在24只平衡混合基金中排名第5位。

博时主题行业的基金经理一职目前由邓晓峰担任。自其2007年3月14日上任至今,该基金回报率达87.05%,跑赢同类平均收益27.41个百分点。今年,该基金表现不佳,年初至12月24日单位净值缩水8.3%,在186只普通股票基金中排名第167位。

长盛成长价值则采取了双基金经理制,目前由王宁和王雪松共同执掌。其中,王宁上任更早,从2008年3月29日开始,便一直担任其基金经理,王宁则于今年2月5日才开始走马上任。今年以来,截至2010年12月24日,该基金回报率为14.99%。

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