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基民巨亏1.5万亿 基金公司坐收管理费307亿
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 03 月 31 日 
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60家基金公司旗下424只基金2008年年报今日全部披露完毕——

基民巨亏1.5万亿基金公司坐收管理费307亿

60家基金公司旗下424只基金2008年年报今日全部披露完毕。天相统计数据显示,2008年,424只基金累计亏损额达到惊人的1.5万亿元,这与2007年1.11万亿元的利润形成了相当大的反差。

可出乎市场预料——60家基金管理公司合计获得了各类基金管理费总计307.32亿元,相比2007年度的283.82亿元,上升了8.28%,再创年度管理费收入的历史新高。

撰稿 快报记者 弘文 吴晓婧安仲文 徐婧婧 谢卫国

巨亏

424只基金2008年亏了1.5万亿

天相统计数据显示,2008年,424只基金累计亏损额达到惊人的1.5万亿元,这与2007年1.11万亿元的利润形成了相当大的反差。而扣除公允价值后,上述基金2008年已实现收益为-5778亿元。

2008年,A股市场单边下跌,其中沪深300指数下跌65.9%,国内基金在此轮市场调整中也受到了不同程度的影响。统计数据显示,424只基金中有316只基金出现亏损,亏损面达到了74.5%。

而各类型基金中,股票型、混合型和封闭式基金依然是亏损的重头所在。其中,184只股票型基金亏损9739亿元、100只混合型基金亏损4057亿元、36只封闭式基金亏损841亿元。三项亏损合计达到了惊人的14637亿元。这与2007年偏股型基金的盈利能力形成了鲜明的对比,统计显示,2007年股票型、封闭式、混合型三种类型的基金实现收入达到8136亿元,占全部基金实现总收入比例的98.1%。而除上述三类基金外,保本型基金2008年也亏损了14亿元。

此次盈利的基金类型为货币型基金和债券型基金。统计数据显示,2008年,40只货币型基金创收58亿元,而50只债券型基金创收额为91亿元,两项合计收益149亿元。这多少为去年基金业的整体亏损挽回了一点颜面。

受累于2008年全球金融海啸影响,“生不逢时”的QDII基金损失惨重。统计显示,9只QDII去年累计亏损达到了惊人的505亿元,平均每只亏损额为56亿元。事实上,2007年首度出海的4只QDII基金便亏损了118亿元,平均每只QDII亏损额为29.5亿元。

从基金公司方面看,60家基金公司中,有36家基金公司旗下产品的亏损总额超过了100亿元,占比达到了60%。而亏损超过500亿元的基金公司也有8家。

大赚

60家基金公司管理费进账307亿

天相的相关统计显示,在2008年全球发生金融风暴的情况下,基金公司获得的管理费收入相比2007年整体上升了8.28%,再创年度管理费收入的历史新高。

另外,大小基金公司的管理费收入整体继续分化,不过分化程度有所缩减,部分小公司的管理费增速尤其快。

根据天相的统计数据,2008年内,公布年报的60家基金管理公司合计获得了各类基金管理费总计307.32亿元,相比2007年度的283.82亿元,上升了8.28%。这个数据可能出乎市场预料。

具体到各分类基金品种中,债券基金的管理费收入上升最为迅猛,2008年,基金公司收取的债券型基金管理费达到了7.18亿元,相比上一年上升169%。

另外,货币基金的管理费上升了109%。股票型基金管理费上升了12.5%,保本型基金管理费上升了3.65%。而封闭式基金和混合型基金的管理费则分别有所下降。封闭式基金的管理费下降尤其迅猛。

初步估计,影响各类基金管理费收入的主要因素有,纳入统计的基金个数发生变化(比如,封闭式基金数量因封转开而减少,债券基金因大量新发而出现个数井喷),2008年内日均规模存量的此消彼长,以及基金净值的升跌连带引发的基金资产净值的波动。

另外,基金公司的管理费收入也出现新的变化趋向。增速分化的趋势依旧明显,但增速两头的公司格局开始出现悄然变化。比如,2008年度管理费收入增速最快的两家公司分别是天弘基金和天治基金,两家公司的年度管理费增速分别达到了228%和123%。但两者2008年末计提的管理费规模大致在6700万一线,仅为业内龙头公司的40分之一。基数较低可能是两公司增速比较快的前提条件。

另外,增速下滑明显的基金公司也是三线公司。中欧、华富、信达澳银和宝盈基金2008年度的增速为-43%~-25%。总体看,受当年股票市场下跌影响,年内日均资产规模大幅下降,可能是管理费收入下降的主因。

不过,尽管增速变化较大,但是基金公司管理费的排名并没有太大变化。尤其是管理费收入排名前列的大型公司位次基本保证了稳定,2008年业内的格局基本和2007年保持一致。

根据天相的统计数据,2008年度,基金管理费收入(含QDII)的前三名为华夏基金、博时基金和南方基金,三家公司年度管理费收入分别达到28亿、18.23亿和18.1亿。三家公司的管理费收入占全行业的比重达到20%,显示基金行业仍处于龙头领跑、群雄并起的竞争格局。

另外,进入前十名的公司还包括易方达基金、嘉实基金、广发基金、大成基金、上投摩根基金、华安基金、景顺长城基金等。前十名公司的管理费“及格线”是9.5亿元,相比2007年的9.1亿元有一定上升。也再次证明了,基金公司整体经营收入在2008年是上升的结果。

与之相比,管理费收入排名殿后的基金公司,与龙头公司差距不小。根据天相统计,摩根士丹利华鑫、金鹰、新世纪和浦银安盛等公司的管理费收入较为微薄,年度管理费收入最低只有1330万元。其中,除浦银安盛为2008年内刚发行基金的新公司外,其他几家公司均成立经年,管理费收入较低与历史上的基金规模较小有相当关系。

持基情况

从业人员人均持基8.53万份

数据显示,去年基金公司总共持有旗下基金规模高达77.46亿份,此外基金从业人员截至去年末也持有基金份额约2亿。

今日披露完毕的基金2008年报显示,国内49家基金公司(中信基金单独列出)合计持有191只基金的份额达到77.46亿份。数据显示,单只基金被持有份额规模最多的是广发聚丰基金,广发基金持有该基金份额达到2.82亿份,持有份额规模最小的是华宝成长基金,华宝兴业基金持有该基金份额22.2万份;综合而言,持有旗下基金份额规模最大的前三家基金公司分别是华夏基金、南方基金、易方达基金,持有份额分别达到8.15亿、8.06亿、5.36亿,持有基金品种数量分别是14只、9只、4只。

数据还显示,被基金公司持有份额比例最大的基金是海富通海外QDII基金,海富通基金公司2008年度总共持有该基金份额规模约3000万份,占海富通海外QDII期末份额比例的36.71%。

与此同时,基金从业人员持基份额规模也不容小觑,2008基金年报披露,57家基金公司的从业人员2008年度合计持有基金份额规模达到4.40亿;这意味着包括基金公司、基金关联方、从业人员在内的特殊人群持基份额规模将高达152.75亿。以基金从业人员持有的基金品种来看,股票型基金被基金从业人员持有的份额规模最大,合计被持有规模约为2亿份。

值得一提的是,中国证券业协会公开信息显示,截至去年12月初,全国基金公司在册从业人员数量为5166人。如果以此数据为参考,那么基金从业人员2008年度人均持有基金份额将达到8.53万份。

机构动向

去年下半年抛债基转股基

天相统计数据显示,2008年中期至2008年末,机构大幅减持债券型基金,小幅增持股票型基金。对于封闭式基金的投资,则出现了保险机构、社保基金大幅减持,QFII、券商逐步增持的情况。

在A股市场遭遇“泥沙俱下式”的跌幅后,先知先觉的机构资金在2008年下半年小幅增持了股票型基金。天相统计数据显示,股票型基金的机构持有比例从9.22%上升至9.59%,而个人投资者则进一步减持股票型基金,持有比例从90.78%下降至90.41%。

此外,2008年下半年,机构小幅减持了混合型基金,持有比例从9.45%下降至7.61%,而个人投资者对混合型基金的持有比例从90.55%增加至92.39%。

QDII同样受到机构投资的减持,持有比例从2008年中期的1.46%下降至1.41%,个人投资者持有比例则从98.54%上升至98.59%。

2008年,债券型基金“一枝独秀”,而2008年下半年,债基“围城效应”凸显,一边是机构且战且退,另一边却是散户的蜂拥而入。

天相统计数据显示,2008年中期至2008年末,债券型基金的机构持有比例从53.51%下降至40.25%,个人投资者的持有比例则从46.49%上升至59.75%。

来源: 现代快报
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