现金流量表　　　

　　　　编制单位：全国社会保障基金理事会         2007年度单位：人民币元(会社基03表)　　　　

　　　　项    目　　　

行次　

　　金 额　　　

　　　　一、经营活动产生的现金流量

　　    债券投资到期收到的现金　　　

　　1　　　

　　828，611，500.00　　　

　　    信托投资到期收到的现金　　　

　　2　　　

　　3，000，000，000.00　　　

　　    收回委托投资收到的现金　　　

　　3　　　

　　78，491，087，321.90　　　

　　    收回自营组合投资收到的现金　　　

　　4　　　

　　11，179，962，300.00　　　

　　    出售股权资产收到的现金　　　

　　5　　　

　　-　　　

　　    出售转持股票收到的现金　　　

　　6　　　

　　9，664，865，327.64　　　

　　    收到现金股利　　　

　　7　　　

　　1，512，587，673.12　　　

　　    收到债券投资利息　　　

　　8　　　

　　551，681，500.00　　　

　　    收到信托投资收益　　　

　　9　　　

　　409，577，389.73　　　

　　    收到银行存款利息　　　

　　10　　　

　　3，219，578，005.98　　　

　　    收到退税款　　　

　　11　　　

　　-　　　

　　    收到的其他与经营活动有关的现金　　　

　　12　　　

　　232，831.98　　　

　　经营活动现金流入小计　　　

　　13　　　

　　108，858，183，850.35　　　

　　    债券投资支付的现金　　　

　　14　　　

　　29，315，069，805.89　　　

　　    信托投资支付的现金　　　

　　15　　　

　　18，500，000，000.00　　　

　　    委托投资支付的现金　　　

　　16　　　

　　86，674，282，782.74　　　

　　    自营组合投资支付的现金　　　

　　17　　　

　　-　　　

　　    长期股权投资支付的现金　　　

　　18　　　

　　264，500，000.00　　　

　　    支付行业统筹基金利息的现金　　　

　　19　　　

　　-　　　

　　    支付的其他与经营活动有关的现金　　　

　　20　　　

　　71，803，224.83　　　

　　经营活动现金流出小计　　　

　　21　　　

　　134，825，655，813.46　　　

　　经营活动产生的现金净流量　　　

　　22　　　

　　-25，967，471，963.11　　　

　　二、筹资活动产生的现金流量　　　

　　23　　　

　　    收到的财政拨款收入的现金　　　

　　24　　　

　　10，000，000，000.00　　　

　　    收到的国有股减持收入的现金　　　

　　25　　　

　　4，388，515，200.00　　　

　　    收到的彩票发行收入的现金　　　

　　26　　　

　　8，328，230，000.00　　　

　　收到的行业统筹基金的现金　　　

　　27　　　

　　-　　　

　　收到的个人账户基金的现金　　　

　　28　　　

　　10，690，000，000.00　　　

　　    收到的其他与筹资活动有关的现金　　　

　　29　　　

　　-　　　

　　筹资活动现金流入小计　　　

　　30　　　

　　33，406，745，200.00　　　

　　    支付的社保基金拨出的现金　　　

　　31　　　

　　    支付行业统筹基金拨出的现金　　　

　　32　　　

　　    支付的其他与筹资活动有关的现金　　　

　　33　　　

　　筹资活动现金流出小计　　　

　　34　　　

　　筹资活动产生的现金净流量　　　

　　35　　　

　　33，406，745，200.00　　　

　　三、汇率变动对现金的影响　　　　　　

　　36　　　

　　-89，735，510.02　　　

　　四、现金净增加额　　　

　　37　　　

　　7，349，537，726.87