一季度净申购16亿份,但基金总体资产净值缩水6895亿元
基金是否遭遇巨额赎回的谜底终于揭晓,刚刚披露的基金一季报显示,今年一季度可比的308只开放式基金整体净申购16.28亿份,总份额达20251.73亿份。其中,股票型、混合型基金一改前期快速扩张的势头,分别被小幅赎回10.97亿、97.13亿份;而货币型、债券型基金却均出现净申购。
不过,受一季度股市大跌影响,308只开放式基金资产净值由去年四季度末的31644.9亿元,大幅下降至24750.44亿元,缩水6895亿元,减幅高达21.79%。
近半基金净申购
统计数据显示,今年一季度,可比的308只开放式基金中共计有140只基金呈现净申购,占比达45.45%。其中,共有59只基金一季度份额净申购比例超过30%,净申购比例超过100%的基金有26只;此外,有5只基金净申购比例超过500%。
在140只一季度出现净申购的基金中,净申购比例最高的为易方达科讯基金。该基金份额猛增的原因主要在于封转开,其一季度期初份额仅为8亿份,但在一季度总申购额达118.41亿份,总赎回额只有9.04亿份,期末总份额快速升至131.96亿份;期间净申购109.36亿份,高居所有基金之首,净申购比例高达1367.01%。另外,截至一季度末,中邮成长基金总份额达390.14亿份,是所有基金中规模最大的。
值得一提的是,净申购比例居前的基金大都期初规模较小,一般只有几亿份。其中许多基金都是由封转开而来的,或者经过了大比例分红或拆分等持续营销。如华宝兴业旗下的华宝增长、富国旗下的富国天瑞及大成旗下的大成景阳基金,期初规模分别只有14.39亿、6.87亿、10亿份,但到一季度末,则猛增至117.38亿、73.09亿、77.93亿份。
从基金公司看,截至一季度末,博时基金公司旗下基金总份额高达1398.15亿份,是所有基金公司中规模最大的。紧随其后的华夏、嘉实与大成基金公司,旗下基金份额分别达1235.78亿、1089.83亿、996.47亿份。
偏股型基金规模稳定
从统计数据来看,与此前几个季度偏股型基金受到热烈追捧不同的是,今年一季度货币型、债券型基金是资金主要流入方向。其中,货币型基金一季度末总份额达932.25亿份,期间净申购份额约为82.8亿份,净申购比例达8.88%,一改此前几个季度连续被净赎回的下滑势头。
债券型基金一季度末总份额达574.27亿份,期间净申购份额约为45.87亿份,净申购比例达7.99%。这显然与今年一季度股市大跌有关,在此期间风险相对较小的货币型、债券型基金,成了资金寻求安全的避风港。
今年一季度,股票型、混合型基金风光不再,均出现了净赎回;不过数额都不大,分别只有10.97亿、97.13亿份。这与一季度末股票型、混合型基金的总份额12406.82亿、6154.25亿份相比,几乎微不足道。可见,此前市场所担忧的偏股型基金巨额赎回潮并没有发生,其整体申购、赎回情况比较稳定。
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