周四,银行间外汇市场,人民币汇率收敛连续两个交易日的涨势,展开小幅度回落调整,这意味着美元兑人民币汇价在7.74一线震荡了已经整整3个交易周,一定程度上显示了春节后人民币汇率的升值速度较年初有明显放缓。
隔夜纽约市场,美国商务部公布的报告显示美国第四季度经常账赤字为1958亿美元,低于此前市场预估的2040亿美元,第四季经常账赤字规模相当于美国GDP的5.8%,低于第三季度时的6.9%,而且是2005年第三季度以来的最低水准,基本面的利好推动了美元的反弹,不过由于重量级的经济数据即将接踵而至,美元扬升的空间受限,仅是在对日元的汇率波动中录得涨幅,对欧系货币反而有所下跌,导致美元指数连续第三个交易日收阴,报于83.61。不过吸引市场眼球的还是日元对高息货币的表现,而美国经济数据的表现好坏与否直接推动套息交易中日元的弱势抑或强势。
随着日元全线陷入短线强势调整,人民币趁势中止对美元的上攻步伐。周四境内市场美元兑人民币开盘中间价报于7.7420,美元汇率较上一交易日收盘反弹40点,但在早盘的交易中美元的上扬空间受到明显抑制,汇率甚至一度跌破7.74。然而午盘后,汇率波动僵持的局面被打破,美元兑人民币展开了久违的快速上涨行情,人民币汇率屡次的反弹势头均被美元积极的买盘遏制,美元得以将反弹行情延续到收盘终了。
询价系统中美元兑人民币日内最高点7.7470,最低价7.7390,收盘报于7.7440,人民币兑美元较上一个交易日收盘下跌60点;竞价交易项下,波幅较询价交易项下略微收窄,全天交易美元兑人民币最高价7.7460,最低价7.7405,收盘位于7.7430,美元兑人民币较周三反弹85点,竞价交易的全天加权价为7.7431。
远期询价交易,系统显示期限为60天、214天和368天的美元兑人民币交易成交价格分别为7.7034、7.6174和7.5470;美元兑人民币一年期海外无本金交割远期外汇(NDF)周四报价位于7.3000-7.3050,人民币远期汇率没有理会境内市场的调整走势较上一交易日收盘再涨150点。值得一提的是,自本周初以来,海外一年期人民币远期升水呈持续上升之势,直接导致境内外人民币远期升水差额已经由前期1800点的低位被快速拉大到近2500点,外部市场预期强烈可想而知,由此也间接验证了近三周来境内市场人民币汇率升值速度确实在放缓;掉期询价交易项下,成交品种活跃,其中期限为67天、188天和313天的交易中人民币对美元的升水分别为413点、1100点和1690点。难能可贵的是周四市场中有期限为1100天的美元兑人民币掉期交易成交,人民币远期升水4280点。
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