本周是外汇市场新年第一周,美国本周公布的重要经济数据都表现良好,增加了市场对美经济软着陆的信心,美联储降息的预期也大大消散。美国劳工部公布美国12月30日当周首次申请失业援助人数增加1万至32.9万,为7月来第二高水平。供应管理学会(ISM)公布的一份报告显示,美国2006年12月服务业活动实现增长,但增幅低于11月份,主要原因是价格压力的升温。从细节来看,ISM认为服务业公司面临的通货膨胀压力微幅上升。美国商务部公布11月工厂订单较10月成长0.9%,10月修正为下降4.5%。美国全国地产经纪商协会公布,经季节性因素调整后,11月份成屋签约销售指数折合成年率下降0.5%,至107.0。该指数10月份修正后为107.5。11月份成屋签约销售指数较上年同期下降11.4%。美国全国地产经纪商协会的首席经济学家David Lereah表示, 这是表明成屋销售可能已在9月份触底的又一个指针。Lereah对房地产市场未来的前景也基本持乐观态度。以上经济数据给予年初美元汇率提供支撑强劲,显示美国整体经济似乎比想象的更加稳固和强健。
本周美元兑欧元汇率在1.30-1.31美元调整,欧元/美元开盘于1.3199,收盘于1.3002,最高1.3296,最低1.2981,跌幅1.54%,周K线为带上影线的中阴线。盘中欧元更是跌破重要心理价位1.3200,虽然收盘略高于1.3200。欧元区12月经济信心指数小幅降至110.1,但仍维持在6年高点附近,11月为110.3。而欧元区12月失业率降至7.6%,为93年以来的最低水平。欧元区12月服务业采购经理人指数从57.6降至57.2,但仍表明欧元区经济增长前景良好。欧洲央行执委会委员斯马吉和利卡宁都表示,如果欧元区经济继续增长,则欧洲央行将在07年继续升息。欧元区12月通胀稳定在央行目标下方。欧元区12月消费物价指数年率增幅为1.9%,同11月保持一致。而欧洲央行为欧元区通胀制定的目标是“接近且低于2%”。经济合作暨发展组织(OECD)周四称,继续支持欧洲央行(ECB)升息。该报导称ECB的货币政策已成功将通膨预期锁定在物价稳定目标附近。报导称,尽管在2006年中期左右通膨率触顶2.5%,但其中有1个百分点都是能源价格上涨的直接后果,且整体通膨率自此已下滑。报导又称,欧元区政府应当更积极地削减公共部门赤字,并改革劳工法律以增强就业市场弹性。OECD在报告中重申了11月时的预估,即今年区内生产总值(GDP)成长率将为2.2%,2006年GDP为成长2.6%。OECD织表示,经济形势的改善,应能使政府得以专注于削减赤字以及重要的经济改革。OECD认为欧元是物价维持稳定的一个因素,但表示欧元区的经济整合程度不及预期。OECD指出欧元区经济潜在成长率的提高,取决于改革市场以促进整合并加强竞争。欧盟统计局公布的初估值显示,欧元区12月通膨年率为1.9%,较11月持平。欧盟统计局公布的12月初估值不包括通膨月率,也无具体数据。路透调查结果显示,欧洲央行(ECB)在2007年2月或3月再度升息看来已成定局,且为了遏制通膨,ECB可能在9月底继续升息至4%。技术指标看,日图MACD仍为空头,欧元仍有继续下跌可能。
本周美元兑瑞郎汇率在1美元兑1.21-1.23瑞郎之间波动;周初美元/瑞郎下跌在30日均线受到支持后反弹,美元全面走高,推动汇价连续上扬,突破上周高点1.2271后,最终在周五升至1.2400下方,全周美元上扬1.48%。本周美元/瑞郎开盘于1.2185,收盘于1.2357,最高1.2393,最低1.2112。周K线以带上下影线的中阳线。周四公布的报告显示瑞士通胀略有上升,但依然证实瑞士通胀压力仍受抑制。瑞士12月消费物价指数月率持平,年率上升0.6%。美元兑瑞郎向上突破红色下降趋势线,瑞郎进入中期震荡整理区间。美元/瑞郎下跌在30日均线受支持后反弹,表明下跌无力,而上扬突破近期高点1.2270,并站稳在上方,预示汇价仍有进一步上扬动力。技术指标上,日图MACD线继续上扬,随即指标虽然出现超买,但应该会很快得到修正。
本周美元兑澳元扩大升值趋势,澳元跌至半个月来低点。本周澳元/美元开盘于0.7823,收盘于0.7787,最高报0.7979,最低为0.7784,跌幅为1.08%,周K线为带长影线的中阴线。本周澳大利亚经济数据不佳,澳大利亚12月服务业温和增长,月增1.0点,至49.5点,仍然低于50点;澳大利亚12月新车销售月降7.7%,至76918辆;商品价格下滑,本周金价,油价、铜价等商品价格都出现下跌,令商品货币澳元受累不少;澳元/美元澳元在强阻力0.8000受阻回调,目前运行在箱体0.7780-0.8000区间中。技术面上出现弱势,即MACD指标和汇价出现顶背离,令澳元急剧下滑。汇价跌破前期支持30日均线0.7850,上扬态势出现恶化。
新年开盘初,日元继续走低,美元兑日元汇率呈现两个半月来的日元低点,美元/日元升至2个月高点119.67,欧元/日元升至记录新高158.06。本周美元/日元开盘于119.03,收盘于118.62,最高119.67,最低117.98,跌幅为0.24%,周K线为带上下影线的小阴线。本周日本由于仍处于假期中,没有重要经济数据公布。本周三美元/日元升至2个月高点119.67后,开始回撤。119.67/50已经成为了汇价的顶部。周五汇价在美国非农就业数据前跌至118.00下方,虽然数据后反弹至119.00下方,但收盘时汇价回到118.62。技术指标上,日图MACD线有望出现死叉,随机指标也继续下探,日圆RSI指标形成向下趋势,中长期周期日圆形成上攻三角型,目前上方阻力在120.00。美元/日元有望继续下跌。
新年第一个交易日,英镑/美元升至1.9751高点,但很快便掉头向下,跌破前期1个月的盘整区间低点1.9433。本周英镑/美元开盘于1.9592,收盘于1.9291,最低1.9264,最高1.9751,跌幅1.49%。周K线带上影线的中阴线。本周英国公布的经济数据总体强劲,预示英国央行将在2月升息,并将进一步紧缩货币政策。英国12月服务业商业预期指数为79.1,为04年1月来最高;英国11月抵押贷款批准12.9万件,为03年12月来最高;英国12月服务业采购经理人指数升至60.6,创下97年6月来高点。本周英国央行货币政策委员会中的温和派布兰弗罗周四表示,失业人数增加应会控制薪资和通胀;英国12月制造业采购经理人指数为51.9,为3月来最低;英国12月消费者信心降至-8,11月为-7,经济学家预期该指数将小幅上升至-6;英国12月哈利法克斯房价指数6月份来首次下跌,月率跌幅为1.0%,预期为增加0.2%。近来英国失业人数上升可能有助于抑制近期的薪资与通膨压力。当前利率期货市场走势反映出,投资者押注英国央行料进一步升息25个基点至5.25%以遏制通膨。调查显示,英国12月CIPS/RBS服务业采购经理人指数(PMI)升至60.6,创1997年中期以来最高位.11月为59.8,预估值为59.5。英国央行公布英国11月消费者信贷增加10.43亿英镑,市场预期为增加10亿,10月为增加11.01亿。本周英镑跌破30日均线和此前盘整区间低点,英镑/美元短期前景转为向下。英镑目前进入箱体震荡整理区间,技术指标看,日图MACD呈现加速下跌势头,随机指标出现超卖,可能会给英镑带来少量反弹。(工商银行/王东)
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