昨日上午8时30分,上海市人民政府新闻办公室受权宣布:上海迪士尼项目申请报告已获国家有关部门核准。长达7年之久的迪士尼概念终于尘埃落定。

迪士尼落户上海的消息公布后,当日一幅位于规划区内的地块一夜之间从6.56亿元上涨至11.9亿元,涨幅高达81％。不过,相应的概念股却出现冲高回落的走势,前期涨幅居前的个股,如界龙实业(600836,股吧)、中路股份(600818,股吧)、中华企业(600675,股吧)等股票都出现了不同程度的下跌,相关板块也是“绿肥红瘦”。

有分析师认为,利好出尽,下跌也是预料之中的事情,但是并不代表后期没有投资机会,随着迪士尼乐园工程的陆续开工,有4个板块仍值得投资者关注。

迪士尼占地 面积全球最大

据有关部门透露,在国家有关部委的关心与指导下,上海迪士尼乐园项目经过中美双方多年接触和谈判,本着互惠互利的原则,于2009年初签订了合作框架协议,并按有关程序向国家有关部门上报了项目申请报告。

今年10月底,上海迪士尼项目已获国家有关部门核准。目前,项目中美双方正就合作的具体内容和细节进行深入磋商,将长期合作在上海浦东新区共同建设世界一流的迪士尼乐园。

上海市市长韩正本月1日表示,上海市将专门召开新闻发布会,公布迪士尼项目的最新进展。昨日正式公布消息,宣布项目通过。预计上海迪士尼乐园将于2014年正式开业,耗资244.8亿元,征地面积超过6000亩,这将是美国迪士尼公司在全球占地面积最大的主题乐园。

消息兑现概念股“见光死”

随着迪士尼项目消息正式兑现,昨日迪士尼相关概念股的股价应声而落,被誉为迪士尼第一股的界龙实业昨日一度排在了跌幅榜的首位,最大跌幅超过5％,而中路股份、陆家嘴(600663,股吧)、外高高桥,中华企业等相关概念股的表现也非常疲弱,跌幅在2％左右,涨幅最高的中纺投资(600061,股吧)也不过8％。这与前几次发布迪士尼相关消息时的情景截然不同,11月1日在股市进行调整之时,迪士尼板块逆市大涨,多只股票都封上了涨停版。

记者统计发现,从10月9日至昨日,迪士尼板块上涨了25.76％,其中斯米克(002162,股吧)涨幅高达76.4％,为整个概念板块的涨幅冠军,第二名界龙实业涨幅50.50％,第三名中路股份37.97％,而在此期间大盘的涨幅不过12.58％。

据分析,迪士尼板块内涨幅最凶的个股,多是因为其有相应地块位于迪士尼规划区内,地块升值成为迪士尼概念炒作的主线。不过记者也留意到,随着相关概念股的飙涨,股东减持的情况也层出不穷,11月2日,界龙实业公告称:大股东界龙集团自9月9日至10月30日累计减持公司无限售条件流通股800万股,占公司总股本的2.55%。中路股份的第一大股东中路集团也在2009年8月11日至13日,通过上交所交易系统以大宗交易方式,减持公司无限售条件流通股923万股,占公司总股份的3.47%,减持价格为21.09元/股至21.18元/股。

对于昨日迪士尼概念股的表现,众多业内人士都认为并不奇怪,“资金借消息出逃而已,从近期迪士尼板块的成交量就可以窥豹一斑,陆家嘴、界龙实业、中路股份等个股成交量有明显的放大迹象,消息一旦兑现,利好出尽,当然要走路了。”渤海证券的分析师厚峻分析,之前长期的反复炒作,使得部分上市公司估值较高,特别是与迪士尼主题本身无关或者相关不大的上市公司,当一切尘埃落定之时,“见光死”就很自然了。不过,他同时表示,虽然近期迪士尼概念板块回调压力可能较大,但是从长远来看,迪士尼带来的经济效益还是不可小视,真正相关上市公司的投资价值还是相当明显,投资者应仔细筛选之后再做投资决策。

四大板块今后仍可关注

迪士尼的开业期在2014年,虽然近期可能出现回调,但并不表示其投资机会已经丧失殆尽。昨日裕泽投资总经理张亮分析说,其炒作可以参考北京的奥运概念,一般会是以地产为龙头,向基建、商业零售以及旅游等各个领域辐射。他认为,今后相关的4个板块仍可持续关注。

第一板块:房地产板块

迪士尼项目实施带来当地经济繁荣,最显著的效应将是在品牌效应和配套建设预期下,当地地价、房价的暴涨。相应的,在川沙或附近拥有土地资源的上市公司受益也最为明显和直接。

昨日,因迪士尼概念而备受瞩目的浦东新区川沙新市镇A08-03进行现场竞拍,最终该地块以11.9亿的天价由象屿地产拿下。而在前一天的下午该地块的报价也仅为6.56亿元,但是昨日该消息一公布,它就马上涨了5.34亿,涨幅达到81％。

兴业证券的投资经理林晓风认为,随着迪士尼的开工、建设、完工,周边地块的价格还会逐步上升,但是一定不会是直线上扬,而是螺旋式的上涨,今后有关的地产概念仍然可以关注。

第二板块:建筑建材板块

迪士尼地块的升值,必然带动建筑、建材行业的迅猛发展。据了解,迪士尼乐园一期占地达150公顷,建设投入资金约244.8亿元,接近世博会资金的投入规模。大规模的投资以及配套建设,将为建筑、建材行业带来机遇。

第三板块:消费板块

上海迪士尼是全球最大的迪士尼乐园,项目建成后,预计每年至少为上海带来新增游客300万～500万人次,从而为旅游酒店、商业零售、交通运输等行业带来机会。首先,随着人均GDP超越3000美元,旅游消费将进入黄金发展期,迪士尼项目有望吸引大量游客。其次,随着沪杭高铁、宁沪铁轨、宁杭城际铁路于2012年后陆续修通,上海迪士尼将能有效覆盖长三角,甚至覆盖华东、华北、东北地区。庞大的区域经济将成为上海迪士尼成功的保障。

第四板块:出版印刷板块

迪士尼收入主要由网络媒体、主题公园和游乐场、影视娱乐、相关消费品四大块业务构成。从产业链角度出发,迪士尼项目建成后,将为专营玩具生产、广告、出版印刷、有线电视、互联网等行业迎来大商机。以香港迪士尼的专营玩具作为参考,对其利润贡献超过30％,这将给相关产业带来巨大的收益。